Помочь

Финансовый отчет за октябрь 2013 года

ДатаСписаноНазначение платежа
01.10.2013 36,00 Комиссия банка
01.10.2013 1 454,18 ATRAUMAN -(ст) 10*20 см 30 шт-2 уп
01.10.2014 543,66 ATRAUMAN -(ст) 7,5*10 см - 1 уп
02.10.2013 749,58 PEHA-CREPP фиксирующий бинт эластичный 4м*8см -6 уп
01.10.2015 892,68 PEHA-CREPP фиксирующий бинт эластичный 4м*10см - 6 уп
03.10.2013 1 168,31 PERA-HAFT самофиксирующийся бинт 20м*6см, 6 шт - 1 уп
01.10.2016 1 425,38 PERA-HAFT самофиксирующийся бинт 20м*8см - 1 уп
01.10.2013 17 400,00 Оплата труда сотрудников основного проекта
01.10.2013 27 405,00 Оплата труда сотрудников основного проекта
01.10.2013 28 275,00 Оплата труда врача
01.10.2013 30 450,00 Оплата труда патронажной сестры
01.10.2013 110 490,00 Административные расходы
01.10.2013 80 000,00 Расходы на сайт
01.10.2013 113 536,00 НДФЛ
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 7 656,00 Оплата труда психолога
01.10.2013 7 788,00 Оплата труда сотрудников основного проекта
01.10.2013 136 546,00 "Оплата за переводческие услуги (книга мед. назначения по БЭ) "
01.10.2013 20,00 Комиссия банка
01.10.2013 8 265,00 Оплата труда психолога
01.10.2013 9 831,00 Оплата труда врача
01.10.2013 15 225,00 Оплата по договору возмездного оказания сулуг за период 01.09.13-30.09.13.
01.10.2013 16 269,00 Оплата по договору возмездного оказания сулуг за период 01.09.13-30.09.13.
01.10.2013 20 010,00 Оплата по договору возмездного оказания сулуг за период 01.09.13-30.09.13.
01.10.2013 20 445,00 Административные расходы
01.10.2013 22 185,00 Оплата труда патронажной сестры
01.10.2013 33 495,00 Оплата труда сотрудников основного проекта
01.10.2013 71 340,00 Оплата труда сотрудников основного проекта
01.10.2013 38 715,00 Административные расходы
01.10.2013 40 890,00 Оплата по договору возмездного оказания сулуг за период 01.09.13-30.09.13.
01.10.2013 40 890,00 Оплата по договору возмездного оказания сулуг за период 01.09.13-30.09.13.
01.10.2013 42 630,00 Оплата по договору возмездного оказания сулуг за период 01.09.13-30.09.13.
01.10.2013 50 460,00 Оплата труда врача
01.10.2013 10 566,45 Мазь Вундехил - 150 штук
01.10.2013 5 685,00 Расходы на служебные командировки и деловые поездки
02.10.2013 16 000,00 Расходы на служебные командировки и деловые поездки
02.10.2013 6,00 Комиссия банка
03.10.2013 455,00 НДФЛ
03.10.2013 23 490,00 Оплата труда сотрудников основного проекта
03.10.2013 20,00 Комиссия банка
04.10.2013 1 606,25 Комиссия банка
04.10.2013 1 783,26 Комиссия банка
04.10.2013 7120,25 EUR Оплата за за медицинские услуги в зарубежной клинике
04.10.2013 17405,06 EUR Оплата за за медицинские услуги в зарубежной клинике
07.10.2013 99,00 Комиссия банка
07.10.2013 957,00 Оплата труда психолога
07.10.2013 1 991,00 Расходы на служебные командировки и деловые поездки
07.10.2013 3 000,00 Хозяйственные расходы
07.10.2013 5 330,00 Представительские расходы.
07.10.2013 5 402,00 Оплата труда сотрудников основного проекта
07.10.2013 8 000,00 Расходы на служебные командировки и деловые поездки
07.10.2013 9 831,00 Оплата по договору возмездного оказания услуг за перио 01.09.2013-30.09.2013
08.10.2013 6,00 Комиссия банка
08.10.2013 3 194,00 Расходы на служебные командировки и деловые поездки
08.10.2013 2 327,00 НДФЛ
08.10.2013 22 000,00 Пожертвование подопечным на проезд
08.10.2013 31 045,00 Покупка евро
08.10.2013 2000 EUR Благотворительное пожертвование в DEBRA INTERNATIONAL
09.10.2013 12,00 Комиссия банка
09.10.2013 8 500,00 Расходы на служебные командировки и деловые поездки
09.10.2013 10 440,00 Оплата труда врача
10.10.2013 6,00 Комиссия банка
10.10.2013 326,00 Расходы на служебные командировки и деловые поездки
10.10.2013 1 618,10 Комиссия банка
11.10.2013 6,00 Комиссия банка
11.10.2013 6 000,00 Расходы на служебные командировки и деловые поездки
14.10.2013 10 800,00 "Целевой взнос СПб РОД ""Петербургские родители"" на сопровождение отказного ребенка в ЛУ "
14.10.2013 25,00 Комиссия банка
15.10.2013 44 349,24 Страховые взносы в ПФ на накопительную часть пенсии
15.10.2013 763,90 Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ
15.10.2013 109 481,28 Страховые взносы в ПФ на страховую часть пенсии
  20 334,60 PEHA-CREPP фиксирующий бинт эластичный 4м*4см -1800 шт
  25 740,00 PEHA-CREPP фиксирующий бинт эластичный 4м*8см - 1800 шт
  36 550,80 PEHA-CREPP фиксирующий бинт эластичный 4м*12см - 1800 шт
15.10.2013 7 939,00 Страховые взносы в ФСС
15.10.2013 869,82 Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ
15.10.2013 6,00 Комиссия банка
15.10.2013 29 218,00 Единый налог при УСНО
16.10.2013 6,00 Комиссия банка
16.10.2013 25 000,00 Расходы на служебные командировки и деловые поездки
17.10.2013 1 500 000,00 Целевое пожертвование на медикаменты в благотворительную организацию Украины, занятой проблемами БЭ.
17.10.2013 100 000,00 Целевое пожертвование на медикаменты в благотворительную организацию Украины, занятой проблемами БЭ.
21.10.2013 35 800,00 "Оплата за ортопедическую обувь для детей (подарки в Новому Году 2014) "
21.10.2013 2 500,42 "Оплата за полиграфию. "
21.10.2013 50,00 Комиссия банка
21.10.2013 175 000,00 "Оплата по договору за создание видеофильма медицинского назначения. "
21.10.2013 20,00 Комиссия банка
23.10.2013 20,00 Комиссия банка
23.10.2013 20,00 Комиссия банка
23.10.2013 20,00 Комиссия банка
23.10.2013 11 000,00 Оплата за информационные услуги.
23.10.2013 21 621,60 Niltac Trio Medical Adhesive Remover, 50ml Spray №12 Нилтак спрей TR101-36 фл
24.10.2013 28 836,00 Silesse Trio Skin Barrier/Силесс, 50ml Spray №12 ЕК104 Силесс спрей TR104- 36 фл
24.10.2013 1 062,00 "Оплата за сопровождение продуктов 1с. "
24.10.2013 50,00 Комиссия банка
25.10.2013 20,00 Комиссия банка
25.10.2013 18 720,00 Оплата за конфеты для мероприятия (Душевный базар)
25.10.2013 976 000,00 Целевое пожертвование на медикаменты в благотворительную организацию Украины, занятой проблемами БЭ.
28.10.2013 30,00 Комиссия банка
28.10.2013 66 587,40 "Оплата за полиграфию. "
28.10.2013 14 976,00 Пеленки для отказного ребенка.
28.10.2013 12 361,34 Расходы на служебные командировки и деловые поездки.
28.10.2013 2 200,00 Проезд, проживание, питание патронажных сестер во время поездок (Патронаж)
28.10.2013 700,00 Проезд, проживание, питание патронажных сестер во время поездок (Патронаж)
28.10.2013 49,00 Комиссия банка
28.10.2013 20,00 Комиссия банка
28.10.2013 44 120,00 Оплата за оргтехнику для офиса.
29.10.2013 16 725,00 Вундехил - 150шт
30.10.2013 20,00 Комиссия банка
30.10.2013 20,00 Комиссия банка
30.10.2013 45 000,48 Судокрем 125г. - 200 шт
31.10.2013 350,00 Комиссия банка за ведение счета за октябрь 2013.
31.10.2013 500,00 Комиссия банка за использование онлайн-банкинг за октябрь 2013.
31.10.2013 500,00 Комиссия за ведение счета 40703810938050001321 за Октябрь 2013 г. НДС не облагается.
31.10.2013 490,00 Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»
show
Эрготерапия